Patrimônio líquido
R$ 421.426.462,12
classe
R$ 421.426.462,12
R$ 17,16
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
3
13,08%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV NTN-B 2028 RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
30.557.008/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV NTN-B 2028 RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
30.557.008/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 421.426.462,12 | R$ 17,160268 | R$ 75.958,91 | R$ 695.500,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 421.419.579,42 | R$ 17,134798 | R$ 3.768,12 | R$ 64.600,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 420.897.738,29 | R$ 17,111110 | R$ 245.976,42 | R$ 4.700,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 420.515.725,75 | R$ 17,105386 | R$ 145.647,53 | R$ 98.000,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 419.922.615,53 | R$ 17,083195 | R$ 186,66 | R$ 650.500,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 420.731.186,70 | R$ 17,089623 | R$ 27.760,49 | R$ 20.200,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 420.578.678,58 | R$ 17,083736 | R$ 143.116,77 | R$ 275.000,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 420.207.781,37 | R$ 17,063319 | R$ 41.382,02 | R$ 194.800,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 420.077.274,94 | R$ 17,051794 | R$ 51.945,47 | R$ 481.900,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 420.127.267,48 | R$ 17,036387 | R$ 9.862,79 | R$ 7.800,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 419.137.221,85 | R$ 16,996323 | R$ 111.267,58 | R$ 203.500,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 419.229.790,25 | R$ 16,996337 | R$ 68.562,71 | R$ 592.500,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 419.347.864,99 | R$ 16,979903 | R$ 24.168,70 | R$ 870.600,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 420.458.356,02 | R$ 16,990574 | R$ 9.953,97 | R$ 1.189.100,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 421.112.560,54 | R$ 16,969420 | R$ 22.886,03 | R$ 1.350.100,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 422.052.301,60 | R$ 16,953855 | R$ 1.388,54 | R$ 39.900,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 421.596.112,85 | R$ 16,933985 | R$ 8.078,24 | R$ 277.700,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 422.553.803,15 | R$ 16,961605 | R$ 52.638,71 | R$ 2.217.000,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 424.811.830,79 | R$ 16,965345 | R$ 2.563,72 | R$ 9.200,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 424.164.130,24 | R$ 16,939214 | R$ 20.579,85 | R$ 123.000,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 423.283.799,61 | R$ 16,899977 | R$ 22.204,56 | R$ 524.600,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 423.285.107,68 | R$ 16,879994 | R$ 29.173,36 | R$ 680.200,00 | 3 |