Fundos | ANBIMA Data

classe

SPX PATRIOT CSHG FC EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

31.457.501/0001-25

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,22

20/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,22%

Estruturação da classe

SPX PATRIOT CSHG FC EM AÇÕES

31.457.501/0001-25

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

SPX CAPITAL

SPX PATRIOT CSHG FC EM AÇÕES

31.457.501/0001-25

Não

IBRX

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/04/2023	R$ 0,00	R$ 1,215421	R$ 0,00	R$ 2.078.727,50	0
19/04/2023	R$ 2.055.894,89	R$ 1,202070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2023	R$ 2.100.597,23	R$ 1,228208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2023	R$ 2.109.500,19	R$ 1,233413	R$ 0,00	R$ 500.000,00	1
14/04/2023	R$ 2.613.203,18	R$ 1,235163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2023	R$ 2.613.653,24	R$ 1,235376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2023	R$ 2.613.027,34	R$ 1,235080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2023	R$ 2.599.775,77	R$ 1,228817	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2023	R$ 2.505.950,21	R$ 1,184469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2023	R$ 2.493.410,76	R$ 1,178542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2023	R$ 2.491.049,42	R$ 1,177426	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 2.509.470,78	R$ 1,186133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 2.492.276,32	R$ 1,178006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 2.519.313,37	R$ 1,190785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 2.557.788,78	R$ 1,208971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2023	R$ 2.512.733,85	R$ 1,187675	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 2.516.129,29	R$ 1,189280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 2.472.625,24	R$ 1,168717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2023	R$ 2.447.372,06	R$ 1,156781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2023	R$ 2.396.779,87	R$ 1,132868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2023	R$ 2.450.317,44	R$ 1,158173	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2023	R$ 2.455.643,72	R$ 1,160691	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.