Patrimônio líquido
R$ 12.098.159,58
classe
R$ 12.098.159,58
R$ 1,60
20/08/2026
-
182
Dias
2
9,31%
Fundo/Casca
YOSEMITE FIF MULT - RESP LIMITADA
34.286.727/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
YOSEMITE FIF MULT - RESP LIMITADA
34.286.727/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.098.159,58 | R$ 1,603086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 12.083.511,10 | R$ 1,601145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 12.027.752,90 | R$ 1,593756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 12.088.700,74 | R$ 1,601832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 12.085.352,86 | R$ 1,601389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 12.077.416,46 | R$ 1,600337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 12.055.853,79 | R$ 1,597480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 12.040.669,52 | R$ 1,595468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 12.081.382,70 | R$ 1,600863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 12.101.994,73 | R$ 1,603594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 12.134.372,57 | R$ 1,607884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 12.199.091,68 | R$ 1,616460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 12.183.058,21 | R$ 1,614335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 12.142.397,59 | R$ 1,608947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 12.113.642,25 | R$ 1,605137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 12.031.630,64 | R$ 1,594270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 11.923.392,04 | R$ 1,579928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 12.046.321,83 | R$ 1,596217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 12.067.864,84 | R$ 1,599071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 12.029.129,96 | R$ 1,593939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 12.108.537,48 | R$ 1,604461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 12.149.648,95 | R$ 1,609908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |