Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,86
23/08/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,92%
Fundo/Casca
LORETO II FC FI MULT CRED PRIV IE
34.370.686/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
LORETO II FC FI MULT CRED PRIV IE
34.370.686/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,858696 | R$ 0,00 | R$ 1.199.379,95 | 0 |
| 22/08/2024 | R$ 1.204.742,96 | R$ 0,862536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 1.204.383,01 | R$ 0,862278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 1.204.045,30 | R$ 0,862036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 1.203.726,38 | R$ 0,861808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 1.203.392,20 | R$ 0,861569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 1.203.056,14 | R$ 0,861328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 1.198.102,58 | R$ 0,857782 | R$ 0,00 | R$ 11.743.769,89 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 12.937.110,18 | R$ 0,857466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 12.932.751,34 | R$ 0,857177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 12.932.189,65 | R$ 0,857140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 12.927.183,90 | R$ 0,856808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 12.923.289,50 | R$ 0,856550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 12.919.584,95 | R$ 0,856304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 12.916.176,46 | R$ 0,856079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 12.909.288,01 | R$ 0,855622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 12.903.451,76 | R$ 0,855235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 12.894.145,66 | R$ 0,854618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 12.889.007,90 | R$ 0,854278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 12.883.370,91 | R$ 0,853904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 12.879.273,63 | R$ 0,853633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 12.872.029,18 | R$ 0,853153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |