Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,33
09/02/2022
R$ 5.000,00
3
Dias
0
13,72%
Fundo/Casca
3I ITAÚ IDEIAS INV ES PROT IV RF R DI FC
33.842.747/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU UNIBANCO
Classe
3I ITAÚ IDEIAS INV ES PROT IV RF R DI FC
33.842.747/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 12,325860 | R$ 0,00 | R$ 21.711.853,85 | 0 |
| 08/02/2022 | R$ 21.859.333,03 | R$ 12,325961 | R$ 0,00 | R$ 41.966,32 | 761 |
| 07/02/2022 | R$ 21.890.935,87 | R$ 12,320129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 763 |
| 04/02/2022 | R$ 21.880.726,03 | R$ 12,314383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 763 |
| 03/02/2022 | R$ 21.871.322,03 | R$ 12,309090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 763 |
| 02/02/2022 | R$ 21.863.381,12 | R$ 12,304621 | R$ 0,00 | R$ 100.047,52 | 765 |
| 01/02/2022 | R$ 21.955.508,30 | R$ 12,300184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 765 |
| 31/01/2022 | R$ 21.947.404,48 | R$ 12,295644 | R$ 0,00 | R$ 965,24 | 766 |
| 28/01/2022 | R$ 21.939.839,08 | R$ 12,290865 | R$ 0,00 | R$ 17.580,15 | 768 |
| 27/01/2022 | R$ 21.949.895,18 | R$ 12,286653 | R$ 0,00 | R$ 59.602,14 | 769 |
| 26/01/2022 | R$ 22.000.111,13 | R$ 12,281413 | R$ 0,00 | R$ 29.836,60 | 770 |
| 25/01/2022 | R$ 22.019.616,91 | R$ 12,275654 | R$ 0,00 | R$ 14.485,99 | 771 |
| 24/01/2022 | R$ 22.025.282,67 | R$ 12,270740 | R$ 0,00 | R$ 432.442,27 | 772 |
| 21/01/2022 | R$ 22.449.056,78 | R$ 12,266004 | R$ 0,00 | R$ 72.488,00 | 775 |
| 20/01/2022 | R$ 22.512.670,19 | R$ 12,261171 | R$ 0,00 | R$ 111.932,16 | 777 |
| 19/01/2022 | R$ 22.617.272,25 | R$ 12,257198 | R$ 0,00 | R$ 59.478,40 | 779 |
| 18/01/2022 | R$ 22.667.278,78 | R$ 12,252078 | R$ 0,00 | R$ 94.631,83 | 782 |
| 17/01/2022 | R$ 22.750.636,89 | R$ 12,246010 | R$ 0,00 | R$ 222.059,42 | 785 |
| 14/01/2022 | R$ 22.965.015,28 | R$ 12,241916 | R$ 0,00 | R$ 71.174,57 | 787 |
| 13/01/2022 | R$ 23.027.168,79 | R$ 12,237122 | R$ 0,00 | R$ 118.006,65 | 788 |
| 12/01/2022 | R$ 23.137.002,22 | R$ 12,232800 | R$ 0,00 | R$ 166.904,88 | 792 |
| 11/01/2022 | R$ 23.295.451,48 | R$ 12,228362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 792 |