Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,00
18/11/2022
R$ 1,00
1
Dias
0
11,80%
Fundo/Casca
GUATAVITA FC RF REF DI CRÉD PRIV
33.884.208/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
GUATAVITA FC RF REF DI CRÉD PRIV
33.884.208/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 11,997236 | R$ 0,00 | R$ 1.463.170.312,65 | 0 |
| 17/11/2022 | R$ 1.462.441.130,10 | R$ 11,991257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 1.461.708.356,77 | R$ 11,985248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 1.461.018.418,67 | R$ 11,979591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2022 | R$ 1.460.305.555,01 | R$ 11,973746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2022 | R$ 1.459.616.831,38 | R$ 11,968099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2022 | R$ 1.458.885.343,57 | R$ 11,962101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2022 | R$ 1.458.157.166,80 | R$ 11,956130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2022 | R$ 1.457.433.471,68 | R$ 11,950196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2022 | R$ 1.456.705.750,13 | R$ 11,944229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2022 | R$ 1.455.979.339,43 | R$ 11,938273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2022 | R$ 1.455.253.664,42 | R$ 11,932323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 1.454.526.738,39 | R$ 11,926363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 1.453.797.890,09 | R$ 11,920387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 1.453.054.478,37 | R$ 11,914291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 1.452.308.602,02 | R$ 11,908175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 1.451.563.866,46 | R$ 11,902069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 1.450.820.398,45 | R$ 11,895973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 1.450.074.600,93 | R$ 11,889857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 1.449.331.371,55 | R$ 11,883763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 1.448.582.265,84 | R$ 11,877621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 1.447.835.116,40 | R$ 11,871495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |