Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,94
17/09/2021
-
1
Dias
1
-10,32%
Fundo/Casca
FI MULT EMB IV A
34.081.188/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
FI MULT EMB IV A
34.081.188/0001-61
ESG
ND
Benchmark
IPCA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,941962 | R$ 0,00 | R$ 1.874.927,66 | 1 |
| 16/09/2021 | R$ 1.877.580,88 | R$ 0,943295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2021 | R$ 1.876.125,49 | R$ 0,942564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2021 | R$ 1.876.182,89 | R$ 0,942593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2021 | R$ 1.876.240,27 | R$ 0,942622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2021 | R$ 1.876.779,85 | R$ 0,942893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2021 | R$ 1.876.834,25 | R$ 0,942920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2021 | R$ 1.856.394,32 | R$ 0,932642 | R$ 0,00 | R$ 196.000.000,00 | 1 |
| 06/09/2021 | R$ 197.944.137,83 | R$ 0,933056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2021 | R$ 198.018.797,07 | R$ 0,933408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2021 | R$ 198.162.479,25 | R$ 0,934085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2021 | R$ 198.699.715,76 | R$ 0,936617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 198.629.818,62 | R$ 0,936288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2021 | R$ 200.205.352,43 | R$ 0,943715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2021 | R$ 200.866.529,41 | R$ 0,946831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2021 | R$ 199.775.108,82 | R$ 0,941687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2021 | R$ 200.445.148,83 | R$ 0,944845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2021 | R$ 198.341.721,73 | R$ 0,934930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2021 | R$ 195.982.719,77 | R$ 0,923810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2021 | R$ 197.575.861,42 | R$ 0,931320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2021 | R$ 195.849.769,87 | R$ 0,923184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2021 | R$ 194.350.734,28 | R$ 0,916118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |