Fundos | ANBIMA Data

classe

GRAU GLOBALTECH II PLUS FI MULT CRED

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

33.898.127/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.390,95

07/04/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

GRAU GLOBALTECH II PLUS FI MULT CRED

33.898.127/0001-29

FIF

PLANNER CV

MULTIPLICA CAPITAL

GRAU GLOBALTECH II PLUS FI MULT CRED

33.898.127/0001-29

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/04/2020	R$ 0,00	R$ 1.390,948004	R$ 0,00	R$ 208.094,43	0
06/04/2020	R$ 212.574,81	R$ 1.420,895829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2020	R$ 206.493,06	R$ 1.380,244102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2020	R$ 206.497,19	R$ 1.380,271707	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2020	R$ 206.501,32	R$ 1.380,299313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2020	R$ 208.769,65	R$ 1.395,461312	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2020	R$ 208.730,02	R$ 1.395,196435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2020	R$ 208.690,40	R$ 1.394,931610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2020	R$ 208.650,79	R$ 1.394,666834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2020	R$ 208.699,60	R$ 1.394,993090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2020	R$ 208.785,07	R$ 1.395,564390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2020	R$ 208.833,88	R$ 1.395,890647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2020	R$ 208.882,69	R$ 1.396,216903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2020	R$ 208.931,51	R$ 1.396,543227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2020	R$ 208.980,33	R$ 1.396,869550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2020	R$ 209.029,15	R$ 1.397,195874	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2020	R$ 209.077,97	R$ 1.397,522197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2020	R$ 209.126,79	R$ 1.397,848520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2020	R$ 209.175,61	R$ 1.398,174844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2020	R$ 209.224,43	R$ 1.398,501167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2020	R$ 209.273,25	R$ 1.398,827491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2020	R$ 209.322,07	R$ 1.399,153814	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.