Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,11
27/08/2024
R$ 50.000,00
62
Dias
0
0,57%
Fundo/Casca
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FI ACOES
34.270.963/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTO PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FI ACOES
34.270.963/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,111294 | R$ 0,00 | R$ 13.117.797,84 | 0 |
| 26/08/2024 | R$ 13.126.101,74 | R$ 1,111997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/08/2024 | R$ 13.159.408,89 | R$ 1,114819 | R$ 0,00 | R$ 8.304.800,00 | 10 |
| 22/08/2024 | R$ 21.080.873,31 | R$ 1,094909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/08/2024 | R$ 21.621.629,30 | R$ 1,122995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 20/08/2024 | R$ 21.534.462,56 | R$ 1,118468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2024 | R$ 21.528.319,78 | R$ 1,118149 | R$ 0,00 | R$ 8.304.800,00 | 10 |
| 16/08/2024 | R$ 29.274.162,74 | R$ 1,097199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 15/08/2024 | R$ 29.058.718,94 | R$ 1,089124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2024 | R$ 28.961.024,30 | R$ 1,085462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2024 | R$ 29.444.082,77 | R$ 1,103567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2024 | R$ 29.344.280,65 | R$ 1,099827 | R$ 0,00 | R$ 261.631,72 | 10 |
| 09/08/2024 | R$ 29.646.794,93 | R$ 1,101346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/08/2024 | R$ 29.072.800,21 | R$ 1,080022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2024 | R$ 28.800.217,23 | R$ 1,069896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2024 | R$ 27.861.227,90 | R$ 1,035014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2024 | R$ 27.535.578,37 | R$ 1,022916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/08/2024 | R$ 27.959.900,92 | R$ 1,038679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 01/08/2024 | R$ 27.804.008,36 | R$ 1,032888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2024 | R$ 27.772.248,32 | R$ 1,031708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2024 | R$ 27.538.556,04 | R$ 1,023027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2024 | R$ 27.743.339,09 | R$ 1,030634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |