Patrimônio líquido
R$ 70.027.334,00
classe
R$ 70.027.334,00
R$ 15,89
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
11,91%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV NTN-B 2028 RENDA FIXA - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.102.441/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV NTN-B 2028 RENDA FIXA - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.102.441/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 70.027.334,00 | R$ 15,889070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 69.926.274,61 | R$ 15,866140 | R$ 0,00 | R$ 51.740,24 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 69.884.158,45 | R$ 15,844859 | R$ 12.457,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 69.851.236,10 | R$ 15,840219 | R$ 2.653,47 | R$ 69.581,28 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 69.830.352,86 | R$ 15,820325 | R$ 0,00 | R$ 4.146,91 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 69.863.632,43 | R$ 15,826924 | R$ 26.265,11 | R$ 2,53 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 69.816.150,12 | R$ 15,822116 | R$ 338,84 | R$ 2.194,24 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 69.737.395,62 | R$ 15,803848 | R$ 10.702,40 | R$ 108.042,82 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 69.790.406,29 | R$ 15,793816 | R$ 170,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 69.730.010,53 | R$ 15,780187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 69.568.911,96 | R$ 15,743729 | R$ 5.387,14 | R$ 3.722,81 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 69.570.189,92 | R$ 15,744395 | R$ 164,38 | R$ 159.006,47 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 69.664.508,11 | R$ 15,729826 | R$ 2.529,47 | R$ 8.267,17 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 69.716.958,77 | R$ 15,740373 | R$ 0,00 | R$ 5.304,33 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 69.638.275,98 | R$ 15,721412 | R$ 1.736,08 | R$ 765.248,53 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 70.340.081,19 | R$ 15,707632 | R$ 854,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 70.259.633,18 | R$ 15,689858 | R$ 1.457,08 | R$ 109.643,81 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 70.485.603,46 | R$ 15,716120 | R$ 1.800,45 | R$ 14.509,89 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 70.516.796,30 | R$ 15,720241 | R$ 0,00 | R$ 238,66 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 70.411.263,29 | R$ 15,696661 | R$ 20.000,00 | R$ 90.256,22 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 70.321.068,29 | R$ 15,660928 | R$ 685,07 | R$ 6.166,50 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 70.246.257,27 | R$ 15,643047 | R$ 5.640,77 | R$ 0,00 | 1 |