Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,37
23/11/2023
R$ 25.000,00
52
Dias
0
18,82%
Fundo/Casca
OCEANA LB AB FC FIA
34.287.138/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA LB AB FC FIA
34.287.138/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,369348 | R$ 0,00 | R$ 6.937.466,22 | 0 |
| 22/11/2023 | R$ 6.900.087,71 | R$ 1,361970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 21/11/2023 | R$ 6.865.960,68 | R$ 1,355233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 20/11/2023 | R$ 6.899.757,95 | R$ 1,361905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/11/2023 | R$ 6.874.441,63 | R$ 1,356907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 16/11/2023 | R$ 6.879.181,20 | R$ 1,357843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/11/2023 | R$ 6.818.897,63 | R$ 1,345944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 13/11/2023 | R$ 6.720.912,90 | R$ 1,326603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/11/2023 | R$ 6.734.418,28 | R$ 1,329269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 09/11/2023 | R$ 6.677.672,11 | R$ 1,318068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 08/11/2023 | R$ 6.693.415,20 | R$ 1,321176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 07/11/2023 | R$ 6.698.581,65 | R$ 1,322195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 06/11/2023 | R$ 6.618.334,06 | R$ 1,306356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 03/11/2023 | R$ 6.647.413,11 | R$ 1,312096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 01/11/2023 | R$ 6.504.963,86 | R$ 1,283978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/10/2023 | R$ 6.448.463,82 | R$ 1,272826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/10/2023 | R$ 6.401.115,78 | R$ 1,263480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/10/2023 | R$ 6.440.048,55 | R$ 1,271165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 26/10/2023 | R$ 6.533.150,68 | R$ 1,289542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 25/10/2023 | R$ 6.449.755,22 | R$ 1,273081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/10/2023 | R$ 6.495.837,14 | R$ 1,282177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/10/2023 | R$ 6.470.849,16 | R$ 1,277245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |