Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ CLASSIQUE II RF REFERENCIADO DI FC

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

32.972.999/0001-27

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,23

16/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,63%

Estruturação da classe

ITAÚ CLASSIQUE II RF REFERENCIADO DI FC

32.972.999/0001-27

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ CLASSIQUE II RF REFERENCIADO DI FC

32.972.999/0001-27

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/12/2020	R$ 0,00	R$ 10,230706	R$ 0,00	R$ 1.012.588,04	1
15/12/2020	R$ 1.016.088,87	R$ 10,266076	R$ 0,00	R$ 0,00	21
14/12/2020	R$ 1.016.015,88	R$ 10,265339	R$ 0,00	R$ 0,00	21
11/12/2020	R$ 1.015.887,77	R$ 10,264044	R$ 0,00	R$ 0,00	21
10/12/2020	R$ 1.015.803,07	R$ 10,263189	R$ 0,00	R$ 0,00	21
09/12/2020	R$ 1.015.922,90	R$ 10,264399	R$ 0,00	R$ 0,00	21
08/12/2020	R$ 1.015.866,64	R$ 10,263831	R$ 0,00	R$ 0,00	21
07/12/2020	R$ 1.015.799,53	R$ 10,263153	R$ 0,00	R$ 0,00	21
04/12/2020	R$ 1.015.753,62	R$ 10,262689	R$ 0,00	R$ 0,00	21
03/12/2020	R$ 1.019.568,53	R$ 10,301233	R$ 0,00	R$ 0,00	21
02/12/2020	R$ 1.019.381,32	R$ 10,299342	R$ 0,00	R$ 0,00	21
01/12/2020	R$ 1.019.262,91	R$ 10,298145	R$ 0,00	R$ 0,00	21
30/11/2020	R$ 1.019.079,07	R$ 10,296288	R$ 0,00	R$ 0,00	21
27/11/2020	R$ 1.020.543,92	R$ 10,294798	R$ 0,00	R$ 0,00	21
26/11/2020	R$ 1.020.408,77	R$ 10,293435	R$ 0,00	R$ 0,00	21
25/11/2020	R$ 1.020.286,35	R$ 10,292200	R$ 0,00	R$ 0,00	21
24/11/2020	R$ 1.020.182,36	R$ 10,291151	R$ 0,00	R$ 0,00	21
23/11/2020	R$ 1.020.045,05	R$ 10,289766	R$ 0,00	R$ 0,00	21
20/11/2020	R$ 1.020.038,26	R$ 10,289697	R$ 0,00	R$ 0,00	21
19/11/2020	R$ 1.019.971,88	R$ 10,289028	R$ 0,00	R$ 0,00	21
18/11/2020	R$ 1.019.961,46	R$ 10,288922	R$ 0,00	R$ 0,00	21
17/11/2020	R$ 1.019.874,57	R$ 10,288046	R$ 0,00	R$ 0,00	21

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.