Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 900,15
17/06/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RADIX FIC DE FIDC MULTI
30.056.660/0001-55
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
RADIX FIC DE FIDC MULTI-UNICA
30.056.660/0001-55
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2020 | R$ 0,00 | R$ 900,154565 | R$ 0,00 | R$ 3.539.625,21 | 0 |
| 16/06/2020 | R$ 3.487.925,45 | R$ 887,006906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2020 | R$ 3.488.476,57 | R$ 887,147061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2020 | R$ 3.505.337,30 | R$ 891,434877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2020 | R$ 3.504.711,18 | R$ 891,275650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2020 | R$ 3.560.862,27 | R$ 905,555314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2020 | R$ 3.558.780,90 | R$ 905,026005 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2020 | R$ 3.596.415,54 | R$ 915,497166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2020 | R$ 3.426.646,46 | R$ 872,281050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2020 | R$ 3.425.407,87 | R$ 871,965757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2020 | R$ 3.508.801,51 | R$ 893,194294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2020 | R$ 3.491.359,41 | R$ 888,754264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 3.521.674,69 | R$ 896,471268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2020 | R$ 3.533.221,52 | R$ 899,410609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2020 | R$ 3.559.493,17 | R$ 906,098273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2020 | R$ 3.531.441,91 | R$ 898,957594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2020 | R$ 3.529.143,48 | R$ 898,372510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2020 | R$ 3.563.746,20 | R$ 907,180917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2020 | R$ 3.557.103,76 | R$ 905,490029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2020 | R$ 3.584.817,74 | R$ 912,544851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2020 | R$ 3.581.660,77 | R$ 911,741218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2020 | R$ 3.576.975,56 | R$ 910,548560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |