Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,21
26/12/2024
-
2
Dias
0
-83,22%
Fundo/Casca
SNELP OCRAM FI MULT CRED PRIV IE
33.667.761/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
SNELP OCRAM FI MULT CRED PRIV IE
33.667.761/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/12/2024, 13h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,212188 | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0 |
| 24/12/2024 | R$ 2.418.391,44 | R$ 2,213021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 2.418.730,08 | R$ 2,213331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 2.415.331,26 | R$ 2,210221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 2.419.144,35 | R$ 2,213710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 2.424.135,05 | R$ 2,218277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 2.429.155,86 | R$ 2,222871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 2.439.068,09 | R$ 2,231942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 2.429.029,46 | R$ 2,222756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 2.424.414,19 | R$ 2,218532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 2.434.148,45 | R$ 2,227440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 2.439.625,78 | R$ 2,232452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 2.437.819,98 | R$ 2,230800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 2.439.230,37 | R$ 2,232090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 2.440.714,13 | R$ 2,233448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 2.441.282,00 | R$ 2,233968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 2.440.325,61 | R$ 2,233092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 2.441.625,18 | R$ 2,234282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 2.442.661,92 | R$ 2,235230 | R$ 0,00 | R$ 8.069,35 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 2.446.618,32 | R$ 2,231479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 2.440.209,18 | R$ 2,225634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 2.438.903,70 | R$ 2,224443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |