Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 14,37
09/09/2024
R$ 100,00
0
Dias
0
10,35%
Fundo/Casca
ITAÚ CLASSIQUE RF REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
32.922.156/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CLASSIQUE RF REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
32.922.156/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 14,365653 | R$ 0,00 | R$ 481.841,85 | 0 |
| 06/09/2024 | R$ 484.230,44 | R$ 14,436866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/09/2024 | R$ 484.062,25 | R$ 14,431852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/09/2024 | R$ 483.885,33 | R$ 14,426577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/09/2024 | R$ 483.720,35 | R$ 14,421658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 02/09/2024 | R$ 483.539,41 | R$ 14,416264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/08/2024 | R$ 483.377,75 | R$ 14,411444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/08/2024 | R$ 483.221,20 | R$ 14,406776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/08/2024 | R$ 483.065,67 | R$ 14,402140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/08/2024 | R$ 482.874,82 | R$ 14,396449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 26/08/2024 | R$ 482.726,39 | R$ 14,392024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/08/2024 | R$ 482.566,45 | R$ 14,387256 | R$ 0,00 | R$ 4.013,34 | 10 |
| 22/08/2024 | R$ 486.388,10 | R$ 14,381588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/08/2024 | R$ 486.235,31 | R$ 14,377070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 20/08/2024 | R$ 486.082,12 | R$ 14,372541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2024 | R$ 485.986,02 | R$ 14,369699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 16/08/2024 | R$ 485.728,35 | R$ 14,362080 | R$ 0,00 | R$ 81.943,32 | 10 |
| 15/08/2024 | R$ 567.157,01 | R$ 14,349059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2024 | R$ 566.937,59 | R$ 14,343508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2024 | R$ 566.748,10 | R$ 14,338714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2024 | R$ 566.561,52 | R$ 14,333993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/08/2024 | R$ 566.357,87 | R$ 14,328841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |