Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,31
03/07/2023
-
33
Dias
0
8,92%
Fundo/Casca
CASSOLA DEB INCENT FIC FI MULT CRED PRIV
34.258.816/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT
Classe
CASSOLA DEB INCENT FIC FI MULT CRED PRIV
34.258.816/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,308209 | R$ 0,00 | R$ 3.852.437,10 | 0 |
| 30/06/2023 | R$ 3.848.243,80 | R$ 1,306785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2023 | R$ 3.842.788,27 | R$ 1,304932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/06/2023 | R$ 3.839.260,87 | R$ 1,303734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/06/2023 | R$ 3.834.583,77 | R$ 1,302146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2023 | R$ 3.820.403,67 | R$ 1,297331 | R$ 0,00 | R$ 22.126.208,34 | 4 |
| 23/06/2023 | R$ 25.929.912,06 | R$ 1,296496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/06/2023 | R$ 25.914.708,98 | R$ 1,295735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/06/2023 | R$ 25.899.659,04 | R$ 1,294983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/06/2023 | R$ 25.886.291,66 | R$ 1,294315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/06/2023 | R$ 25.886.249,62 | R$ 1,294313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/06/2023 | R$ 25.856.864,67 | R$ 1,292843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/06/2023 | R$ 25.855.468,11 | R$ 1,292773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/06/2023 | R$ 25.844.610,28 | R$ 1,292231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/06/2023 | R$ 25.814.208,41 | R$ 1,290710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/06/2023 | R$ 25.798.612,59 | R$ 1,289931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/06/2023 | R$ 25.779.597,37 | R$ 1,288980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/06/2023 | R$ 25.742.258,35 | R$ 1,287113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/06/2023 | R$ 25.725.574,60 | R$ 1,286279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/06/2023 | R$ 25.697.816,19 | R$ 1,284891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/06/2023 | R$ 25.682.369,00 | R$ 1,284119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/06/2023 | R$ 25.627.618,94 | R$ 1,281381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |