Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,75
13/07/2022
R$ 0,01
1
Dias
1
-33,53%
Fundo/Casca
BB MAO MULT FC CRED PRIV
33.824.994/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB MAO MULT FC CRED PRIV
33.824.994/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,754102 | R$ 0,00 | R$ 12.573.261,93 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 12.567.526,44 | R$ 0,753758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 12.562.425,45 | R$ 0,753452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 12.568.273,07 | R$ 0,753802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 12.563.628,03 | R$ 0,753524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 12.545.023,54 | R$ 0,752408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 12.533.670,09 | R$ 0,751727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 12.527.802,93 | R$ 0,751375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2022 | R$ 12.526.525,26 | R$ 0,751299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 12.518.963,40 | R$ 0,750845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2022 | R$ 12.523.385,80 | R$ 0,751110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2022 | R$ 12.523.100,17 | R$ 0,751093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2022 | R$ 12.522.465,40 | R$ 0,751055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2022 | R$ 12.507.635,93 | R$ 0,750166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2022 | R$ 12.501.314,19 | R$ 0,749787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2022 | R$ 12.500.428,09 | R$ 0,749733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2022 | R$ 12.499.192,36 | R$ 0,749659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2022 | R$ 12.495.706,66 | R$ 0,749450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2022 | R$ 12.497.867,09 | R$ 0,749580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2022 | R$ 12.512.781,80 | R$ 0,750474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2022 | R$ 12.487.661,21 | R$ 0,748968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2022 | R$ 12.493.455,46 | R$ 0,749315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |