Patrimônio líquido
R$ 29.361.045,21
classe
R$ 29.361.045,21
R$ 1,69
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
12,03%
Fundo/Casca
VINCI EQUILIBRIO ADVISORY XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.319.702/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
VINCI EQUILIBRIO ADVISORY XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.319.702/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.361.045,21 | R$ 1,693513 | R$ 865,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 29.320.219,26 | R$ 1,691208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.279.752,17 | R$ 1,688874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.250.565,39 | R$ 1,687190 | R$ 4.709,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.244.303,63 | R$ 1,687101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.221.145,63 | R$ 1,685765 | R$ 712,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.204.160,74 | R$ 1,684826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.176.077,08 | R$ 1,683206 | R$ 4.970,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.148.352,53 | R$ 1,681893 | R$ 208,78 | R$ 140.248,34 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.271.006,93 | R$ 1,680895 | R$ 551,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.254.470,28 | R$ 1,679977 | R$ 2.362,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 29.241.671,56 | R$ 1,679377 | R$ 2.193,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 29.228.207,85 | R$ 1,678730 | R$ 667,50 | R$ 79.671,19 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 29.298.390,80 | R$ 1,678225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 29.303.496,15 | R$ 1,678517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.267.848,60 | R$ 1,676475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.250.885,98 | R$ 1,675504 | R$ 0,00 | R$ 528.077,93 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.772.689,98 | R$ 1,675151 | R$ 3.876,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.769.895,27 | R$ 1,675212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.768.514,39 | R$ 1,675134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.762.498,73 | R$ 1,674795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.746.939,67 | R$ 1,673920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |