Patrimônio líquido
R$ 296.742.294,45
classe
R$ 296.742.294,45
R$ 2.933,23
20/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE INFRA
31.216.543/0001-74
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
CLASSE A RESPONSABILIDADE LIMITADA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE INFRA
31.216.543/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 296.742.294,45 | R$ 2.933,231177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 296.692.791,98 | R$ 2.932,741856 | R$ 0,00 | R$ 80.000.000,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 376.447.302,36 | R$ 2.930,830596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 376.244.788,17 | R$ 2.929,253922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 375.876.487,88 | R$ 2.926,386520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 375.393.280,45 | R$ 2.922,624508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 375.163.290,15 | R$ 2.920,833919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 374.857.431,70 | R$ 2.918,452658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 374.333.704,39 | R$ 2.914,375178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 374.141.404,14 | R$ 2.912,878025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 373.971.053,37 | R$ 2.911,551759 | R$ 0,00 | R$ 75.000.000,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 448.260.811,29 | R$ 2.906,945879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 447.291.785,58 | R$ 2.900,661803 | R$ 0,00 | R$ 39.999.999,99 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 486.839.253,74 | R$ 2.897,968054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 486.459.217,45 | R$ 2.895,705843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 484.529.586,48 | R$ 2.884,219487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 485.323.102,55 | R$ 2.888,942985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 484.984.200,70 | R$ 2.886,925632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 484.784.050,95 | R$ 2.885,734217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 484.843.706,17 | R$ 2.886,089321 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 494.546.018,46 | R$ 2.884,353110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 494.240.132,36 | R$ 2.882,569083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |