Patrimônio líquido
R$ 384.664.357,48
classe
R$ 384.664.357,48
R$ 1.178,27
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
JAZZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
32.274.338/0001-28
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JIVE INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA DO JAZZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.274.338/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/08/2026, 06h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 384.664.357,48 | R$ 1.178,269491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 382.992.062,58 | R$ 1.173,147067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 381.482.676,32 | R$ 1.168,523650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 380.061.428,18 | R$ 1.164,170209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 380.449.657,39 | R$ 1.165,359398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 378.750.175,19 | R$ 1.160,153696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 377.484.102,57 | R$ 1.156,275576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 376.002.991,70 | R$ 1.151,738769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 444.768.775,87 | R$ 1.362,375975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 442.343.289,16 | R$ 1.354,946441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 488.702.895,85 | R$ 1.496,951046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 483.135.194,57 | R$ 1.479,896561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 433.851.168,76 | R$ 1.328,934137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 433.627.096,82 | R$ 1.328,247780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 431.127.202,14 | R$ 1.320,590326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 427.689.470,26 | R$ 1.310,060172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 425.278.214,55 | R$ 1.302,674229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 428.861.309,20 | R$ 1.313,649645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 426.434.966,33 | R$ 1.306,217488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 422.044.936,73 | R$ 1.292,770342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 419.540.487,94 | R$ 1.285,098938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 438.354.120,54 | R$ 1.342,727176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |