Patrimônio líquido
R$ 129.348.711,00
classe
R$ 129.348.711,00
R$ 16,87
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
9,63%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV CEDROS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.075.501/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV CEDROS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.075.501/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 129.348.711,00 | R$ 16,865530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 129.289.779,89 | R$ 16,857846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 128.619.533,87 | R$ 16,770454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 128.707.742,41 | R$ 16,781956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 128.146.103,71 | R$ 16,708725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 128.495.578,76 | R$ 16,754292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 128.686.753,62 | R$ 16,779219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 128.616.102,66 | R$ 16,770007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 128.713.295,18 | R$ 16,782680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 129.150.166,45 | R$ 16,839643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 128.735.335,65 | R$ 16,785554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 129.278.916,34 | R$ 16,856430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 129.079.228,61 | R$ 16,830393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 129.094.706,76 | R$ 16,832411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 128.200.257,13 | R$ 16,715786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 127.581.878,04 | R$ 16,635156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 126.915.696,69 | R$ 16,548294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 127.451.640,26 | R$ 16,618175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 127.373.270,40 | R$ 16,607956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 127.346.478,12 | R$ 16,604463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 126.541.013,34 | R$ 16,499440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 126.866.847,51 | R$ 16,541925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |