Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,39
06/06/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
11,59%
Fundo/Casca
ITAÚ AMP FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.973.027/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ AMP FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.973.027/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,386825 | R$ 0,00 | R$ 21.628.380,25 | 0 |
| 05/06/2024 | R$ 21.620.005,31 | R$ 1,386288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 21.611.203,16 | R$ 1,385723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 21.601.525,52 | R$ 1,385103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 21.593.527,75 | R$ 1,384590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 21.724.869,99 | R$ 1,384092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 21.695.188,03 | R$ 1,382201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 21.687.001,04 | R$ 1,381680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 21.678.296,75 | R$ 1,381125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 21.670.939,23 | R$ 1,380656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 21.662.445,99 | R$ 1,380115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 21.654.231,14 | R$ 1,379592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 21.645.727,86 | R$ 1,379050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 21.636.671,25 | R$ 1,378473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 21.628.056,63 | R$ 1,377924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 21.619.874,28 | R$ 1,377403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 21.611.409,35 | R$ 1,376864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 21.602.797,19 | R$ 1,376315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 21.596.476,54 | R$ 1,375912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 21.588.377,07 | R$ 1,375396 | R$ 0,00 | R$ 683.758,79 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 22.263.911,75 | R$ 1,374888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 22.255.295,46 | R$ 1,374356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |