Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
16/02/2023
R$ 500,00
6
Dias
0
2,80%
Fundo/Casca
MACRO CAPITAL ONE ADVISORY FC MULT
33.019.680/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
STEN GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Classe
MACRO CAPITAL ONE ADVISORY FC MULT
33.019.680/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,020299 | R$ 0,00 | R$ 1.146.270,99 | 0 |
| 15/02/2023 | R$ 1.151.387,02 | R$ 1,024852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 14/02/2023 | R$ 1.151.081,04 | R$ 1,024580 | R$ 0,00 | R$ 19.862,40 | 41 |
| 13/02/2023 | R$ 1.170.595,42 | R$ 1,024275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 10/02/2023 | R$ 1.170.274,67 | R$ 1,023995 | R$ 0,00 | R$ 13.912,73 | 43 |
| 09/02/2023 | R$ 1.183.835,51 | R$ 1,023691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 08/02/2023 | R$ 1.183.491,91 | R$ 1,023393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 07/02/2023 | R$ 1.183.097,18 | R$ 1,023052 | R$ 0,00 | R$ 1.274.895,29 | 44 |
| 06/02/2023 | R$ 2.457.105,43 | R$ 1,022683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 03/02/2023 | R$ 2.455.827,07 | R$ 1,022151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 02/02/2023 | R$ 2.454.959,49 | R$ 1,021790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 01/02/2023 | R$ 2.454.268,38 | R$ 1,021502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 31/01/2023 | R$ 2.453.405,79 | R$ 1,021143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 30/01/2023 | R$ 2.453.154,32 | R$ 1,021038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 27/01/2023 | R$ 2.453.138,66 | R$ 1,021032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 26/01/2023 | R$ 2.452.339,44 | R$ 1,020699 | R$ 0,00 | R$ 23.249,51 | 44 |
| 25/01/2023 | R$ 2.474.744,68 | R$ 1,020351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 24/01/2023 | R$ 2.473.767,98 | R$ 1,019948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 23/01/2023 | R$ 2.472.710,83 | R$ 1,019512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 20/01/2023 | R$ 2.471.722,32 | R$ 1,019105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 19/01/2023 | R$ 2.470.974,69 | R$ 1,018797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 18/01/2023 | R$ 2.470.020,45 | R$ 1,018403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |