Patrimônio líquido
R$ 96.134.564,68
classe
R$ 96.134.564,68
R$ 1,96
20/08/2026
-
5
Dias
1
10,76%
Fundo/Casca
SPX LANCER XP SEGUROS PREV FIF CIC MULT RESP LIMITADA
30.994.113/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX LANCER XP SEGUROS PREV FIF CIC MULT RESP LIMITADA
30.994.113/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 96.134.564,68 | R$ 1,956872 | R$ 1.092,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 95.924.253,05 | R$ 1,952614 | R$ 12.897,94 | R$ 1.472.729,92 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 97.591.042,33 | R$ 1,956763 | R$ 1.652,16 | R$ 16.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 97.693.401,72 | R$ 1,958528 | R$ 3.100,00 | R$ 173.991,46 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 97.830.058,95 | R$ 1,957842 | R$ 337,29 | R$ 41.480,66 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 97.788.876,60 | R$ 1,956196 | R$ 2.134,63 | R$ 114.720,86 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 97.667.889,86 | R$ 1,951529 | R$ 6.737,64 | R$ 141.863,48 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 97.677.395,49 | R$ 1,949022 | R$ 1.641,16 | R$ 184.137,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 97.626.327,50 | R$ 1,944370 | R$ 30.529,92 | R$ 114.214,87 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 97.685.500,84 | R$ 1,943882 | R$ 1.067,62 | R$ 748,17 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 97.588.495,61 | R$ 1,941958 | R$ 5.356,15 | R$ 109.725,66 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 97.720.645,54 | R$ 1,942511 | R$ 3.808,75 | R$ 151.060,13 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 97.777.670,85 | R$ 1,940720 | R$ 28.067,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 97.458.874,99 | R$ 1,934948 | R$ 0,00 | R$ 335.760,61 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 97.613.702,94 | R$ 1,931368 | R$ 1.553,92 | R$ 138.990,12 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 97.740.312,73 | R$ 1,931154 | R$ 103.102,10 | R$ 14.948,74 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 97.653.503,37 | R$ 1,931180 | R$ 1.780,09 | R$ 252.841,54 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 97.989.780,06 | R$ 1,932861 | R$ 100,00 | R$ 392.679,01 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 98.450.505,88 | R$ 1,934200 | R$ 0,00 | R$ 139.935,37 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 98.595.764,37 | R$ 1,934305 | R$ 253,47 | R$ 94.380,06 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 98.686.110,01 | R$ 1,934231 | R$ 0,00 | R$ 922.593,31 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 99.448.848,23 | R$ 1,931126 | R$ 42.339,56 | R$ 73.295,00 | 2 |