Patrimônio líquido
R$ 16.335.148,32
classe
R$ 16.335.148,32
R$ 2,07
05/08/2026
R$ 5.000,00
45
Dias úteis
143
9,08%
Fundo/Casca
ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FC FIF MULT - RESP LIMITADA
34.287.184/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FC FIF MULT - RESP LIMITADA
34.287.184/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | R$ 16.335.148,32 | R$ 2,069285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |
| 04/08/2026 | R$ 16.331.920,30 | R$ 2,068876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |
| 03/08/2026 | R$ 16.311.747,53 | R$ 2,066320 | R$ 0,00 | R$ 150.122,32 | 143 |
| 31/07/2026 | R$ 16.472.935,82 | R$ 2,067709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 30/07/2026 | R$ 16.463.833,39 | R$ 2,066567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 29/07/2026 | R$ 16.465.093,17 | R$ 2,066725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 28/07/2026 | R$ 16.450.672,60 | R$ 2,064915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 27/07/2026 | R$ 16.445.838,54 | R$ 2,064308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 24/07/2026 | R$ 16.435.860,55 | R$ 2,063056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 23/07/2026 | R$ 16.427.972,06 | R$ 2,062065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 22/07/2026 | R$ 16.422.584,72 | R$ 2,061389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 21/07/2026 | R$ 16.415.320,48 | R$ 2,060477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 20/07/2026 | R$ 16.415.040,89 | R$ 2,060442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 17/07/2026 | R$ 16.420.652,01 | R$ 2,061147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 16/07/2026 | R$ 16.429.654,33 | R$ 2,062277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 15/07/2026 | R$ 16.433.242,19 | R$ 2,062727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 14/07/2026 | R$ 16.426.110,28 | R$ 2,061832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 13/07/2026 | R$ 16.404.409,57 | R$ 2,059108 | R$ 0,00 | R$ 766.209,29 | 144 |
| 10/07/2026 | R$ 17.173.856,77 | R$ 2,059496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 09/07/2026 | R$ 17.159.129,57 | R$ 2,057730 | R$ 0,00 | R$ 17.407,65 | 146 |
| 08/07/2026 | R$ 17.155.458,70 | R$ 2,055205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 147 |
| 07/07/2026 | R$ 17.159.845,33 | R$ 2,055730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 147 |