Patrimônio líquido
R$ 7.504.433,16
classe
R$ 7.504.433,16
R$ 2,06
07/08/2026
R$ 10.000,00
45
Dias úteis
77
8,82%
Fundo/Casca
ABSOLUTE VERTEX SELECTION FC FIF MULT - RESP LIMITADA
34.287.172/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE VERTEX SELECTION FC FIF MULT - RESP LIMITADA
34.287.172/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/08/2026, 15h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 7.504.433,16 | R$ 2,063069 | R$ 0,00 | R$ 30.105,46 | 77 |
| 06/08/2026 | R$ 7.525.571,07 | R$ 2,060613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 05/08/2026 | R$ 7.529.767,36 | R$ 2,061762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 04/08/2026 | R$ 7.523.756,79 | R$ 2,060117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 03/08/2026 | R$ 7.514.703,97 | R$ 2,057638 | R$ 0,00 | R$ 30.541,13 | 78 |
| 31/07/2026 | R$ 7.550.322,37 | R$ 2,059022 | R$ 0,00 | R$ 118.903,88 | 79 |
| 30/07/2026 | R$ 7.665.067,35 | R$ 2,057906 | R$ 0,00 | R$ 126.428,20 | 81 |
| 29/07/2026 | R$ 7.792.167,57 | R$ 2,058083 | R$ 0,00 | R$ 15.918,97 | 82 |
| 28/07/2026 | R$ 7.801.319,44 | R$ 2,056300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 27/07/2026 | R$ 7.799.312,17 | R$ 2,055770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 24/07/2026 | R$ 7.794.628,92 | R$ 2,054536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 23/07/2026 | R$ 7.790.939,92 | R$ 2,053564 | R$ 0,00 | R$ 245.158,59 | 83 |
| 22/07/2026 | R$ 8.033.511,91 | R$ 2,052903 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 84 |
| 21/07/2026 | R$ 8.049.997,72 | R$ 2,052007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 20/07/2026 | R$ 8.049.911,14 | R$ 2,051985 | R$ 0,00 | R$ 186.883,62 | 84 |
| 17/07/2026 | R$ 8.239.660,64 | R$ 2,052699 | R$ 0,00 | R$ 42.270,87 | 85 |
| 16/07/2026 | R$ 8.286.519,14 | R$ 2,053836 | R$ 0,00 | R$ 421.145,93 | 86 |
| 15/07/2026 | R$ 8.709.613,85 | R$ 2,054295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 14/07/2026 | R$ 8.705.880,27 | R$ 2,053415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 13/07/2026 | R$ 8.694.438,09 | R$ 2,050716 | R$ 0,00 | R$ 804.796,41 | 88 |
| 10/07/2026 | R$ 9.501.070,75 | R$ 2,051112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 09/07/2026 | R$ 9.492.946,62 | R$ 2,049359 | R$ 0,00 | R$ 31.970,24 | 89 |