Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,79
06/11/2023
R$ 1.000,00
4
Dias
0
7,90%
Fundo/Casca
TAIPE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES
34.337.260/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
TAIPE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES
34.337.260/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,792659 | R$ 0,00 | R$ 271.812,58 | 0 |
| 03/11/2023 | R$ 282.597,15 | R$ 0,824109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/11/2023 | R$ 282.597,49 | R$ 0,824110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 283.160,31 | R$ 0,825751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2023 | R$ 282.720,89 | R$ 0,824470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/10/2023 | R$ 283.834,76 | R$ 0,827718 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 2 |
| 26/10/2023 | R$ 326.194,56 | R$ 0,808774 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 2 |
| 25/10/2023 | R$ 933.147,30 | R$ 0,814846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/10/2023 | R$ 939.453,77 | R$ 0,820353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/10/2023 | R$ 934.898,99 | R$ 0,816375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/10/2023 | R$ 918.661,82 | R$ 0,802197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/10/2023 | R$ 926.702,27 | R$ 0,809218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/10/2023 | R$ 920.352,97 | R$ 0,803673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/10/2023 | R$ 949.599,79 | R$ 0,829212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2023 | R$ 958.100,17 | R$ 0,836635 | R$ 0,00 | R$ 60.600,00 | 2 |
| 13/10/2023 | R$ 1.006.582,84 | R$ 0,826683 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| 11/10/2023 | R$ 2.014.414,05 | R$ 0,829910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/10/2023 | R$ 2.005.761,02 | R$ 0,826345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2023 | R$ 1.986.640,98 | R$ 0,818468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/10/2023 | R$ 1.972.929,04 | R$ 0,812819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/10/2023 | R$ 1.964.071,11 | R$ 0,809169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/10/2023 | R$ 1.973.443,10 | R$ 0,813030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |