Fundos | ANBIMA Data

classe

POLO NORTE II FC FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

33.755.764/0001-46

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,17

12/09/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,93%

Estruturação da classe

POLO NORTE II FC FI MULTI

33.755.764/0001-46

FIF

BNY MELLON SERVICOS

POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSO

POLO NORTE II FC FI MULTI

33.755.764/0001-46

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/09/2022	R$ 0,00	R$ 1,165245	R$ 0,00	R$ 35.542.152,40	0
09/09/2022	R$ 35.361.398,41	R$ 1,159319	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/09/2022	R$ 35.480.548,45	R$ 1,163225	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/09/2022	R$ 34.938.206,12	R$ 1,145444	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/09/2022	R$ 35.473.137,81	R$ 1,162982	R$ 0,00	R$ 20.000.000,00	2
02/09/2022	R$ 55.560.473,07	R$ 1,164813	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/09/2022	R$ 54.594.525,90	R$ 1,144562	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/08/2022	R$ 53.849.728,94	R$ 1,128948	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/08/2022	R$ 54.231.790,07	R$ 1,136958	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/08/2022	R$ 54.598.635,76	R$ 1,144648	R$ 0,00	R$ 20.000.000,00	2
26/08/2022	R$ 73.532.589,00	R$ 1,128291	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/08/2022	R$ 73.676.420,21	R$ 1,130498	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/08/2022	R$ 73.647.882,31	R$ 1,130060	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/08/2022	R$ 72.956.330,58	R$ 1,119449	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/08/2022	R$ 72.192.051,77	R$ 1,107722	R$ 0,00	R$ 20.000.000,00	2
19/08/2022	R$ 92.024.491,96	R$ 1,105708	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/08/2022	R$ 92.910.461,70	R$ 1,116354	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/08/2022	R$ 93.009.465,86	R$ 1,117543	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/08/2022	R$ 93.862.508,51	R$ 1,127793	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/08/2022	R$ 94.944.572,65	R$ 1,140794	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/08/2022	R$ 93.073.834,01	R$ 1,118316	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/08/2022	R$ 93.366.053,91	R$ 1,121828	R$ 0,00	R$ 18.000.000,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.