Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 24,09
18/03/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-80,26%
Fundo/Casca
FRATELLI FC FI MULT CRED PRIV IE
33.435.706/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
FRATELLI FC FI MULT CRED PRIV IE
33.435.706/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 24,089450 | R$ 0,00 | R$ 2.628.806,17 | 0 |
| 15/03/2024 | R$ 2.636.816,57 | R$ 24,162854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 2.636.121,37 | R$ 24,156483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 2.635.190,15 | R$ 24,147950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 2.634.161,23 | R$ 24,138521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 2.633.612,84 | R$ 24,133496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 2.630.428,25 | R$ 24,104314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 2.629.145,91 | R$ 24,092563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 2.630.180,01 | R$ 24,102039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 2.628.666,51 | R$ 24,088170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 2.627.466,04 | R$ 24,077169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 2.627.541,13 | R$ 24,077857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 2.627.152,33 | R$ 24,074294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 2.626.741,42 | R$ 24,070529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 2.624.659,14 | R$ 24,051448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 2.623.956,10 | R$ 24,045005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 2.622.564,07 | R$ 24,032249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 2.622.848,14 | R$ 24,034852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 2.621.940,19 | R$ 24,026532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 2.622.604,39 | R$ 24,032619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 2.623.649,39 | R$ 24,042195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 2.622.651,06 | R$ 24,033046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |