Fundos | ANBIMA Data

classe

HOPE FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

03.604.944/0001-66

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 16,61

31/10/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

HOPE FIA

03.604.944/0001-66

FIF

SOLIDUS CCVM

ZENITH ASSET MANAGEMENT LTDA.

HOPE FIA

03.604.944/0001-66

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/10/2019	R$ 0,00	R$ 16,606799	R$ 0,00	R$ 7.801.800,91	0
30/10/2019	R$ 7.902.451,74	R$ 16,821042	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/10/2019	R$ 7.892.596,00	R$ 16,800064	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/10/2019	R$ 7.908.325,41	R$ 16,833545	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/10/2019	R$ 7.860.343,68	R$ 16,731412	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/10/2019	R$ 7.873.684,40	R$ 16,759809	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/10/2019	R$ 7.851.025,57	R$ 16,711577	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/10/2019	R$ 7.829.646,50	R$ 16,666070	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/10/2019	R$ 7.787.091,24	R$ 16,575488	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/10/2019	R$ 7.751.400,32	R$ 16,499517	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/10/2019	R$ 7.744.176,16	R$ 16,484139	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/10/2019	R$ 7.751.815,97	R$ 16,500401	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/10/2019	R$ 7.675.464,38	R$ 16,337880	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/10/2019	R$ 7.694.469,44	R$ 16,378334	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/10/2019	R$ 7.667.374,99	R$ 16,320661	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/10/2019	R$ 7.523.596,46	R$ 16,014617	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/10/2019	R$ 7.521.598,96	R$ 16,010365	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/10/2019	R$ 7.364.208,29	R$ 15,675345	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/10/2019	R$ 7.434.077,70	R$ 15,824068	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/10/2019	R$ 7.572.593,06	R$ 16,118910	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/10/2019	R$ 7.601.211,01	R$ 16,179826	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/10/2019	R$ 7.593.910,86	R$ 16,164287	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.