Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
11/01/2023
-
0
Dias
0
9,57%
Fundo/Casca
FC DE FI MULT CRED PRIV DOGMA II
30.378.706/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
FC DE FI MULT CRED PRIV DOGMA II
30.378.706/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,135666 | R$ 0,00 | R$ 100.295.714,45 | 0 |
| 10/01/2023 | R$ 100.266.137,27 | R$ 1,135331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2023 | R$ 100.218.855,77 | R$ 1,134795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2023 | R$ 100.170.147,41 | R$ 1,134244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2023 | R$ 100.116.571,07 | R$ 1,133637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2023 | R$ 100.060.891,08 | R$ 1,133007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2023 | R$ 100.011.522,03 | R$ 1,132448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2023 | R$ 99.962.938,90 | R$ 1,131897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 99.920.302,70 | R$ 1,131415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2022 | R$ 99.847.794,46 | R$ 1,130594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2022 | R$ 99.613.102,11 | R$ 1,127936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2022 | R$ 99.556.387,62 | R$ 1,127294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2022 | R$ 99.498.781,80 | R$ 1,126642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2022 | R$ 99.378.029,90 | R$ 1,125274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2022 | R$ 99.296.591,42 | R$ 1,124352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2022 | R$ 99.261.648,26 | R$ 1,123957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2022 | R$ 99.188.998,46 | R$ 1,123134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2022 | R$ 99.170.792,50 | R$ 1,122928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2022 | R$ 99.199.229,67 | R$ 1,123250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 99.060.068,88 | R$ 1,121674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2022 | R$ 99.067.921,73 | R$ 1,121763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2022 | R$ 99.113.783,23 | R$ 1,122282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |