Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,11
07/07/2022
R$ 0,01
1
Dias
1
0,12%
Fundo/Casca
BB HCM MULT FC CRED PRIV
34.489.100/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB HCM MULT FC CRED PRIV
34.489.100/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,112663 | R$ 0,00 | R$ 27.816.585,55 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 27.803.212,40 | R$ 1,112128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 27.790.115,89 | R$ 1,111605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 27.779.154,60 | R$ 1,111166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2022 | R$ 27.783.089,68 | R$ 1,111324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 27.776.525,79 | R$ 1,111061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2022 | R$ 27.792.346,01 | R$ 1,111694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2022 | R$ 27.794.942,79 | R$ 1,111798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2022 | R$ 27.791.990,69 | R$ 1,111680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2022 | R$ 27.768.886,09 | R$ 1,110755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2022 | R$ 27.759.866,66 | R$ 1,110395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2022 | R$ 27.756.820,07 | R$ 1,110273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2022 | R$ 27.754.843,34 | R$ 1,110194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2022 | R$ 27.738.620,27 | R$ 1,109545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2022 | R$ 27.752.402,41 | R$ 1,110096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2022 | R$ 27.749.505,74 | R$ 1,109980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2022 | R$ 27.708.283,95 | R$ 1,108331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2022 | R$ 27.700.334,16 | R$ 1,108013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2022 | R$ 27.722.090,19 | R$ 1,108884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2022 | R$ 27.727.132,18 | R$ 1,109085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2022 | R$ 27.716.967,03 | R$ 1,108679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 27.708.137,66 | R$ 1,108326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |