Fundos | ANBIMA Data

classe

ABSOLUTE VERTEX II BRL – FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

33.212.450/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.170,49

26/11/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,45%

Estruturação da classe

ABSOLUTE VERTEX II BRL – FI MULT

33.212.450/0001-05

FIF

BRL TRUST DTVM

BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.

ABSOLUTE VERTEX II BRL – FI MULT

33.212.450/0001-05

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/11/2021	R$ 0,00	R$ 1.170,486066	R$ 0,00	R$ 8.405.025,72	3
25/11/2021	R$ 8.488.015,51	R$ 1.182,043246	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/11/2021	R$ 8.474.394,66	R$ 1.180,146402	R$ 0,00	R$ 5.985.000,00	3
23/11/2021	R$ 14.444.099,50	R$ 1.178,898043	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/11/2021	R$ 14.421.547,94	R$ 1.177,057430	R$ 0,00	R$ 5.985.000,00	3
19/11/2021	R$ 20.447.606,15	R$ 1.179,425683	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/11/2021	R$ 20.447.744,71	R$ 1.179,433675	R$ 0,00	R$ 5.985.000,00	3
17/11/2021	R$ 26.375.038,96	R$ 1.176,858835	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/11/2021	R$ 26.410.343,68	R$ 1.178,434138	R$ 0,00	R$ 11.970.000,00	3
12/11/2021	R$ 38.339.792,67	R$ 1.177,189055	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/11/2021	R$ 38.253.642,14	R$ 1.174,543880	R$ 0,00	R$ 5.985.000,00	3
10/11/2021	R$ 44.167.438,99	R$ 1.172,653424	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/11/2021	R$ 44.285.206,41	R$ 1.175,780170	R$ 0,00	R$ 14.701.598,50	3
08/11/2021	R$ 59.068.820,17	R$ 1.177,414975	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/11/2021	R$ 59.039.982,42	R$ 1.176,840154	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/11/2021	R$ 58.805.310,65	R$ 1.172,162456	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/11/2021	R$ 58.674.084,99	R$ 1.169,546744	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/11/2021	R$ 58.323.156,10	R$ 1.162,551701	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/10/2021	R$ 58.224.709,72	R$ 1.160,589376	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/10/2021	R$ 58.158.844,19	R$ 1.159,276482	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/10/2021	R$ 57.918.033,68	R$ 1.154,476422	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/10/2021	R$ 57.990.200,30	R$ 1.155,914914	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.