Patrimônio líquido
R$ 34.895.822,49
classe
R$ 34.895.822,49
R$ 1,10
20/08/2026
-
62
Dias úteis
1
11,57%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AQUALINA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.186.156/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AQUALINA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.186.156/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.895.822,49 | R$ 1,096180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 34.912.501,59 | R$ 1,096704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 34.748.532,03 | R$ 1,091553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 34.866.069,79 | R$ 1,095246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 34.908.869,44 | R$ 1,096590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 34.834.731,37 | R$ 1,094261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 34.794.378,54 | R$ 1,092994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 34.813.384,47 | R$ 1,093591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 34.957.058,66 | R$ 1,098104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 35.062.735,03 | R$ 1,101423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 35.080.875,20 | R$ 1,101993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 35.269.605,00 | R$ 1,107922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 35.217.870,44 | R$ 1,106297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 35.111.488,07 | R$ 1,102955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 34.963.257,53 | R$ 1,098299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 34.941.758,09 | R$ 1,097623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 34.731.396,50 | R$ 1,091015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 34.921.332,42 | R$ 1,096982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 34.857.228,43 | R$ 1,094968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 34.757.493,84 | R$ 1,091835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 34.872.952,78 | R$ 1,095462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 34.934.763,42 | R$ 1,097403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |