Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,90
15/05/2020
-
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
ICATU SEG TES JURO REAL 2050 FI RF
28.320.948/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG TES JURO REAL 2050 FI RF
28.320.948/0001-43
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,902831 | R$ 0,00 | R$ 7.847.201,49 | 0 |
| 14/05/2020 | R$ 7.849.653,71 | R$ 0,903114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2020 | R$ 7.764.795,03 | R$ 0,893350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2020 | R$ 7.834.485,01 | R$ 0,901368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2020 | R$ 7.940.567,16 | R$ 0,913573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2020 | R$ 7.974.212,44 | R$ 0,917444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2020 | R$ 7.912.402,47 | R$ 0,910333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2020 | R$ 8.046.945,53 | R$ 0,925812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2020 | R$ 8.054.035,40 | R$ 0,926628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2020 | R$ 8.040.431,44 | R$ 0,925063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 8.061.779,39 | R$ 0,927519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2020 | R$ 8.113.484,44 | R$ 0,933468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2020 | R$ 8.026.509,47 | R$ 0,923461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2020 | R$ 7.657.194,95 | R$ 0,880971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2020 | R$ 7.599.391,30 | R$ 0,874320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2020 | R$ 8.157.529,16 | R$ 0,938535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2020 | R$ 8.351.756,26 | R$ 0,960881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2020 | R$ 8.332.490,63 | R$ 0,958665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2020 | R$ 8.268.609,67 | R$ 0,951315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2020 | R$ 8.135.366,01 | R$ 0,935985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2020 | R$ 7.999.426,56 | R$ 0,920345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2020 | R$ 7.831.107,67 | R$ 0,900980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |