Fundos | ANBIMA Data

classe

FP FOF ALTA LIQUIDEZ FCFI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

33.737.083/0001-55

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 105,75

19/11/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,55%

Estruturação da classe

FP FOF ALTA LIQUIDEZ FCFI MULT CRED PRIV

33.737.083/0001-55

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

PETROS

FP FOF ALTA LIQUIDEZ FCFI MULT CRED PRIV

33.737.083/0001-55

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/11/2020	R$ 0,00	R$ 105,752079	R$ 0,00	R$ 43.202.604,13	0
18/11/2020	R$ 43.122.974,99	R$ 105,557191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2020	R$ 43.202.592,13	R$ 105,752079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2020	R$ 43.174.077,87	R$ 105,682282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2020	R$ 43.097.099,06	R$ 105,493852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2020	R$ 43.037.930,83	R$ 105,349018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2020	R$ 43.053.595,31	R$ 105,387362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2020	R$ 43.139.732,98	R$ 105,598212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2020	R$ 43.151.782,44	R$ 105,627707	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2020	R$ 43.048.668,80	R$ 105,375303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2020	R$ 42.932.611,04	R$ 105,091215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2020	R$ 42.834.132,65	R$ 104,850158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2020	R$ 42.712.762,08	R$ 104,553065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2020	R$ 42.759.604,87	R$ 104,667727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2020	R$ 42.825.024,59	R$ 104,827863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2020	R$ 42.788.568,38	R$ 104,738625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2020	R$ 42.809.849,03	R$ 104,790716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2020	R$ 42.854.580,87	R$ 104,900211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2020	R$ 42.849.497,01	R$ 104,887767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2020	R$ 42.951.118,74	R$ 105,136518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2020	R$ 42.979.685,31	R$ 105,206444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2020	R$ 42.935.268,19	R$ 105,097719	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.