Patrimônio líquido
R$ 266.838.901,43
classe
R$ 266.838.901,43
R$ 1,95
20/08/2026
R$ 5.000,00
2
Dias
1
14,11%
Fundo/Casca
MAG PREVIDENCIA XP SEG ADV FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.385.140/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
MAG PREVIDENCIA XP SEG ADV FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.385.140/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 266.838.901,43 | R$ 1,949704 | R$ 129.483,40 | R$ 15.419,63 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 266.767.136,51 | R$ 1,950013 | R$ 234.303,34 | R$ 115.192,38 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 266.487.403,32 | R$ 1,948839 | R$ 70.256,84 | R$ 110.685,43 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 266.380.295,94 | R$ 1,947760 | R$ 15.340,07 | R$ 813.487,47 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 267.039.518,32 | R$ 1,946747 | R$ 691.944,52 | R$ 1.160.032,94 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 267.395.530,30 | R$ 1,945931 | R$ 1.799.233,86 | R$ 10.260,28 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 265.481.063,33 | R$ 1,945012 | R$ 813.501,94 | R$ 442.874,98 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 264.963.664,96 | R$ 1,943935 | R$ 108.906,54 | R$ 21.800,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 264.758.932,68 | R$ 1,943072 | R$ 28.538,34 | R$ 60.007,59 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 264.661.785,39 | R$ 1,942128 | R$ 1.108.846,44 | R$ 118.826,40 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 263.510.609,80 | R$ 1,940941 | R$ 178.440,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 263.220.214,40 | R$ 1,940116 | R$ 15.452,01 | R$ 25.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 263.087.688,42 | R$ 1,939069 | R$ 49.478,32 | R$ 756.368,14 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 263.678.654,58 | R$ 1,938217 | R$ 275.312,10 | R$ 169.812,67 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 263.422.310,94 | R$ 1,937107 | R$ 1.264.840,67 | R$ 16.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 262.021.871,71 | R$ 1,935987 | R$ 76.216,63 | R$ 344.337,73 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 262.127.509,19 | R$ 1,934788 | R$ 0,00 | R$ 205.306,47 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 262.197.043,67 | R$ 1,933787 | R$ 118.298,21 | R$ 185.362,36 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 262.122.578,59 | R$ 1,932743 | R$ 38.100,14 | R$ 317.150,62 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 262.219.418,95 | R$ 1,931401 | R$ 40.394,11 | R$ 152.038,42 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 262.113.297,13 | R$ 1,929798 | R$ 61.943,62 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 261.999.495,37 | R$ 1,929342 | R$ 8.527,16 | R$ 203.641,20 | 1 |