Fundos | ANBIMA Data

classe

BRASIL PL H F C C FC FI RF CRÉD PRIV LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

34.231.887/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,96

06/05/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BRASIL PL H F C C FC FI RF CRÉD PRIV LP

34.231.887/0001-40

FIF

BNY MELLON SERVICOS

PLURAL

BRASIL PL H F C C FC FI RF CRÉD PRIV LP

34.231.887/0001-40

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/05/2020	R$ 0,00	R$ 0,959529	R$ 0,00	R$ 15.674.272,33	0
05/05/2020	R$ 15.672.471,29	R$ 0,959419	R$ 0,00	R$ 0,00	6
04/05/2020	R$ 15.670.282,76	R$ 0,959285	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/04/2020	R$ 15.668.559,94	R$ 0,959179	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/04/2020	R$ 15.666.726,90	R$ 0,959067	R$ 0,00	R$ 1.407,61	6
28/04/2020	R$ 15.666.220,31	R$ 0,958950	R$ 0,00	R$ 3.188,65	7
27/04/2020	R$ 15.680.498,04	R$ 0,959629	R$ 0,00	R$ 11.498,43	8
24/04/2020	R$ 15.690.444,47	R$ 0,959534	R$ 0,00	R$ 0,00	10
23/04/2020	R$ 15.688.917,44	R$ 0,959440	R$ 0,00	R$ 0,00	10
22/04/2020	R$ 15.687.375,26	R$ 0,959346	R$ 0,00	R$ 133.598,13	10
20/04/2020	R$ 15.815.758,86	R$ 0,959030	R$ 0,00	R$ 26.722.049,87	22
17/04/2020	R$ 42.532.916,80	R$ 0,958920	R$ 0,00	R$ 0,00	58
16/04/2020	R$ 42.609.709,73	R$ 0,960651	R$ 0,00	R$ 0,00	58
15/04/2020	R$ 42.787.400,83	R$ 0,964657	R$ 0,00	R$ 0,00	58
14/04/2020	R$ 42.800.536,19	R$ 0,964953	R$ 1.000,00	R$ 24.614,74	58
13/04/2020	R$ 42.839.335,28	R$ 0,965295	R$ 0,00	R$ 12.310.172,43	58
09/04/2020	R$ 55.276.541,63	R$ 0,967519	R$ 0,00	R$ 0,00	70
08/04/2020	R$ 55.444.559,19	R$ 0,970460	R$ 0,00	R$ 117.243,93	70
07/04/2020	R$ 55.610.116,50	R$ 0,971304	R$ 0,00	R$ 8.814.953,39	76
06/04/2020	R$ 64.689.196,35	R$ 0,975286	R$ 0,00	R$ 363.815,56	86
03/04/2020	R$ 65.242.398,13	R$ 0,978125	R$ 0,00	R$ 0,00	95
02/04/2020	R$ 65.380.875,85	R$ 0,980201	R$ 0,00	R$ 0,00	95

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.