Patrimônio líquido
R$ 9.098.841,62
classe
R$ 9.098.841,62
R$ 1,98
21/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias corridos
-
15,11%
Fundo/Casca
BRZ HIGH GRADE FI RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
33.342.285/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BRZ INVESTIMENTOS
Classe
BRZ HIGH GRADE FI RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
33.342.285/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 9.098.841,62 | R$ 1,977071 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 9.096.863,22 | R$ 1,976641 | R$ 0,00 | R$ 288.977,55 | 59 |
| 19/08/2026 | R$ 9.379.175,97 | R$ 1,975238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 18/08/2026 | R$ 9.373.277,88 | R$ 1,973995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 17/08/2026 | R$ 9.369.906,94 | R$ 1,973286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 14/08/2026 | R$ 9.364.456,05 | R$ 1,972138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 13/08/2026 | R$ 9.359.589,45 | R$ 1,971113 | R$ 0,00 | R$ 21.060,93 | 60 |
| 12/08/2026 | R$ 9.373.809,34 | R$ 1,969675 | R$ 24.876,08 | R$ 0,00 | 61 |
| 11/08/2026 | R$ 9.344.071,42 | R$ 1,968651 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 10/08/2026 | R$ 9.330.658,72 | R$ 1,967931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 07/08/2026 | R$ 9.326.150,89 | R$ 1,966980 | R$ 0,00 | R$ 131.702,57 | 59 |
| 06/08/2026 | R$ 9.453.016,96 | R$ 1,965975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 05/08/2026 | R$ 9.446.058,47 | R$ 1,964527 | R$ 19.743,90 | R$ 0,00 | 61 |
| 04/08/2026 | R$ 9.421.665,89 | R$ 1,963559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 03/08/2026 | R$ 9.412.781,75 | R$ 1,961707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/07/2026 | R$ 9.414.385,10 | R$ 1,962041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 30/07/2026 | R$ 9.410.262,17 | R$ 1,961182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 29/07/2026 | R$ 9.404.040,53 | R$ 1,959885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 28/07/2026 | R$ 9.396.493,23 | R$ 1,958312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 27/07/2026 | R$ 9.392.134,68 | R$ 1,957404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 24/07/2026 | R$ 9.385.555,55 | R$ 1,956033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 23/07/2026 | R$ 9.381.765,93 | R$ 1,955243 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | 60 |