Patrimônio líquido
R$ 2.775.273,42
classe
R$ 2.775.273,42
R$ 1,85
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
13,21%
Fundo/Casca
ICATU SEG PREV FVI CRED HIGH GRADE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.240.313/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
GUIDANCE
Classe
ICATU SEG PREV FVI CRED HIGH GRADE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.240.313/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.775.273,42 | R$ 1,854438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.774.168,00 | R$ 1,853700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.773.266,23 | R$ 1,853097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.771.921,61 | R$ 1,852199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.771.090,61 | R$ 1,851643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.769.394,87 | R$ 1,850510 | R$ 0,00 | R$ 34.689,43 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.803.689,54 | R$ 1,850250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.802.169,11 | R$ 1,849247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.800.252,21 | R$ 1,847981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.798.929,68 | R$ 1,847109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.798.130,08 | R$ 1,846581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.796.741,63 | R$ 1,845665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.795.378,22 | R$ 1,844765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.794.225,68 | R$ 1,844004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.793.021,12 | R$ 1,843209 | R$ 0,00 | R$ 32.848,80 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.824.855,57 | R$ 1,842548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.823.617,83 | R$ 1,841740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.822.340,62 | R$ 1,840907 | R$ 0,00 | R$ 290.354,83 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.110.979,00 | R$ 1,839892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.109.267,63 | R$ 1,838880 | R$ 0,00 | R$ 390.260,04 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.498.477,06 | R$ 1,838328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.496.483,30 | R$ 1,837280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |