Fundos | ANBIMA Data

classe

AZ QUEST AÇÕES 30 FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

32.158.641/0001-65

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,03

09/03/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

16,00%

Estruturação da classe

AZ QUEST AÇÕES 30 FC FIA

32.158.641/0001-65

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

AZ QUEST

AZ QUEST AÇÕES 30 FC FIA

32.158.641/0001-65

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/03/2021	R$ 0,00	R$ 1,032735	R$ 0,00	R$ 5.330.564,86	0
08/03/2021	R$ 5.330.564,86	R$ 1,032735	R$ 0,00	R$ 200.000,00	1
05/03/2021	R$ 5.789.438,12	R$ 1,081075	R$ 0,00	R$ 50.000,00	1
04/03/2021	R$ 5.720.652,78	R$ 1,059084	R$ 0,00	R$ 150.000,00	1
03/03/2021	R$ 5.852.277,22	R$ 1,055769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2021	R$ 5.903.484,52	R$ 1,065006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2021	R$ 5.876.939,16	R$ 1,060218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2021	R$ 5.785.862,15	R$ 1,043787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2021	R$ 5.876.503,33	R$ 1,060139	R$ 0,00	R$ 25.000,00	1
24/02/2021	R$ 6.077.023,88	R$ 1,091669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2021	R$ 6.054.866,37	R$ 1,087689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2021	R$ 6.003.692,71	R$ 1,078496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2021	R$ 6.255.589,03	R$ 1,123747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2021	R$ 6.216.553,27	R$ 1,116734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2021	R$ 6.262.514,81	R$ 1,124991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2021	R$ 6.233.559,04	R$ 1,119789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2021	R$ 6.224.890,21	R$ 1,118232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2021	R$ 6.152.880,77	R$ 1,105296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2021	R$ 6.273.986,46	R$ 1,127051	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2021	R$ 6.302.404,85	R$ 1,132156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2021	R$ 6.271.547,01	R$ 1,126613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2021	R$ 6.205.117,96	R$ 1,114680	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.