Fundos | ANBIMA Data

classe

BRASIL PLURAL H F C C FI RF CRÉD PRIV LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

34.231.909/0001-72

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,96

06/05/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BRASIL PLURAL H F C C FI RF CRÉD PRIV LP

34.231.909/0001-72

FIF

BNY MELLON SERVICOS

PLURAL

BRASIL PLURAL H F C C FI RF CRÉD PRIV LP

34.231.909/0001-72

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/05/2020	R$ 0,00	R$ 0,962865	R$ 0,00	R$ 15.238.593,81	0
05/05/2020	R$ 15.236.553,24	R$ 0,962736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2020	R$ 15.234.264,40	R$ 0,962592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2020	R$ 15.232.288,59	R$ 0,962467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2020	R$ 15.230.285,52	R$ 0,962340	R$ 0,00	R$ 2.408,16	1
28/04/2020	R$ 15.230.603,15	R$ 0,962208	R$ 0,00	R$ 4.189,96	1
27/04/2020	R$ 15.240.225,10	R$ 0,962551	R$ 0,00	R$ 13.489,93	1
24/04/2020	R$ 15.251.819,31	R$ 0,962431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2020	R$ 15.249.948,59	R$ 0,962313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2020	R$ 15.248.059,99	R$ 0,962194	R$ 0,00	R$ 144.575,00	1
20/04/2020	R$ 15.387.083,43	R$ 0,961847	R$ 0,00	R$ 26.855.165,58	1
17/04/2020	R$ 42.236.649,58	R$ 0,961720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2020	R$ 42.312.732,86	R$ 0,963452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2020	R$ 42.489.711,67	R$ 0,967482	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2020	R$ 42.502.133,95	R$ 0,967765	R$ 301.000,00	R$ 25.755,20	1
13/04/2020	R$ 42.241.392,45	R$ 0,968097	R$ 0,00	R$ 12.347.666,96	1
09/04/2020	R$ 54.715.228,82	R$ 0,970335	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2020	R$ 54.882.390,43	R$ 0,973299	R$ 0,00	R$ 123.420,81	1
07/04/2020	R$ 55.053.249,38	R$ 0,974139	R$ 0,00	R$ 8.868.759,35	1
06/04/2020	R$ 64.185.135,16	R$ 0,978148	R$ 0,00	R$ 404.229,14	1
03/04/2020	R$ 64.777.694,38	R$ 0,981001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2020	R$ 64.915.215,62	R$ 0,983083	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.