Patrimônio líquido
R$ 31.454.416,67
classe
R$ 31.454.416,67
R$ 18,32
19/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
4
15,99%
Fundo/Casca
SANTANDER PB FOX MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
30.557.026/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB FOX MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
30.557.026/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 31.454.416,67 | R$ 18,323233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 31.449.286,23 | R$ 18,320245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 31.440.258,82 | R$ 18,314986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 31.455.070,82 | R$ 18,323614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 31.424.661,45 | R$ 18,305900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 31.378.389,38 | R$ 18,278945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 31.359.309,71 | R$ 18,267830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 31.364.448,53 | R$ 18,270824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 31.334.239,36 | R$ 18,253226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 31.354.838,26 | R$ 18,265225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 31.430.459,89 | R$ 18,309278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 31.435.688,27 | R$ 18,312323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 31.314.964,01 | R$ 18,241997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 31.226.917,54 | R$ 18,190707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 31.156.983,90 | R$ 18,149969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 31.038.675,28 | R$ 18,081050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 31.179.285,32 | R$ 18,162960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 31.146.747,73 | R$ 18,144006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 31.075.602,54 | R$ 18,102561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 31.101.411,53 | R$ 18,117596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 31.123.347,87 | R$ 18,130375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 31.073.168,22 | R$ 18,101143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |