Fundos | ANBIMA Data

classe

BB TESOURO ES RENDA FIXA LP FC

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO MÉDIA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.488.937/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

30/10/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BB TESOURO ES RENDA FIXA LP FC

34.488.937/0001-70

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB TESOURO ES RENDA FIXA LP FC

34.488.937/0001-70

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/10/2019	R$ 0,00	R$ 1,008501	R$ 0,00	R$ 201.700.148,60	1
29/10/2019	R$ 201.666.683,80	R$ 1,008333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2019	R$ 201.632.851,60	R$ 1,008164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2019	R$ 201.597.894,80	R$ 1,007989	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2019	R$ 201.565.965,40	R$ 1,007830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2019	R$ 201.540.338,80	R$ 1,007702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2019	R$ 201.505.750,40	R$ 1,007529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2019	R$ 201.464.535,40	R$ 1,007323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2019	R$ 201.424.004,60	R$ 1,007120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2019	R$ 201.385.243,00	R$ 1,006926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2019	R$ 201.346.687,80	R$ 1,006733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2019	R$ 201.307.522,20	R$ 1,006538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2019	R$ 201.270.574,60	R$ 1,006353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2019	R$ 201.230.565,00	R$ 1,006153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2019	R$ 201.189.657,20	R$ 1,005948	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2019	R$ 201.149.742,00	R$ 1,005749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2019	R$ 201.108.246,60	R$ 1,005541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2019	R$ 201.070.760,40	R$ 1,005354	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2019	R$ 201.030.046,20	R$ 1,005150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2019	R$ 200.988.838,40	R$ 1,004944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2019	R$ 200.948.382,00	R$ 1,004742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2019	R$ 200.909.692,20	R$ 1,004548	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.