Patrimônio líquido
R$ 13.637.954,00
classe
R$ 13.637.954,00
R$ 11,86
19/08/2026
-
1
Dias
2
11,85%
Fundo/Casca
MADU CIC MULT CRED PRIV
26.229.202/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MADU CIC MULT CRED PRIV
26.229.202/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 13.637.954,00 | R$ 11,860976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 13.620.922,25 | R$ 11,846164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 13.635.879,58 | R$ 11,859172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 13.623.070,03 | R$ 11,848032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 13.614.355,97 | R$ 11,840453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 13.598.399,05 | R$ 11,826575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 13.586.037,22 | R$ 11,815824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 13.585.383,49 | R$ 11,815256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 13.589.214,49 | R$ 11,818588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 13.574.694,61 | R$ 11,805960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 13.591.204,48 | R$ 11,820318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 13.585.163,28 | R$ 11,815064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 13.557.768,06 | R$ 11,791238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 13.524.892,78 | R$ 11,762647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 13.509.160,88 | R$ 11,748965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 13.452.105,35 | R$ 11,699343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 13.485.843,42 | R$ 11,728685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 13.485.943,31 | R$ 11,728772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 13.473.876,33 | R$ 11,718278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 13.469.820,78 | R$ 11,714750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 13.473.286,44 | R$ 11,717765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 13.478.616,77 | R$ 11,722400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |