Patrimônio líquido
R$ 61.358.237,00
classe
R$ 61.358.237,00
R$ 1,21
19/08/2026
-
1
Dias
1
8,32%
Fundo/Casca
ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2050 CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
28.320.973/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2050 CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
28.320.973/0001-27
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 61.358.237,00 | R$ 1,210343 | R$ 19.494,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 61.115.241,24 | R$ 1,205932 | R$ 2.315,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 61.187.401,08 | R$ 1,207402 | R$ 14.456,31 | R$ 2.180,89 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 60.701.217,00 | R$ 1,198049 | R$ 49.187,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 60.590.278,38 | R$ 1,196829 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 60.604.340,44 | R$ 1,197114 | R$ 1.927,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 60.519.159,11 | R$ 1,195470 | R$ 24.085,11 | R$ 29.922,23 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 60.481.183,02 | R$ 1,194604 | R$ 69.046,60 | R$ 2.865,80 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 60.615.898,44 | R$ 1,198577 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 60.288.026,93 | R$ 1,192102 | R$ 7.146,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 60.405.074,26 | R$ 1,194558 | R$ 25.835,11 | R$ 4.134.443,26 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 64.492.370,83 | R$ 1,194163 | R$ 6.708,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 64.443.293,81 | R$ 1,193378 | R$ 25.643,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 64.123.725,62 | R$ 1,187933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 63.651.430,42 | R$ 1,179184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 63.076.753,53 | R$ 1,168537 | R$ 10.750,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 63.708.002,35 | R$ 1,180433 | R$ 12.050,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 63.980.023,41 | R$ 1,185697 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 64.123.842,95 | R$ 1,188493 | R$ 23.930,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 63.837.136,51 | R$ 1,183621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 63.906.376,76 | R$ 1,184904 | R$ 7.150,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 64.250.514,22 | R$ 1,191418 | R$ 26.892,16 | R$ 0,00 | 1 |