Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
14/11/2024
R$ 200,00
4
Dias
0
-11,84%
Fundo/Casca
BB ASSET MULT LP MULTIESTRATÉGIA FC
33.824.969/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB ASSET MULT LP MULTIESTRATÉGIA FC
33.824.969/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 29/01/2025, 13h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,045433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 13/11/2024 | R$ 43.143,66 | R$ 1,047656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 12/11/2024 | R$ 43.129,81 | R$ 1,047320 | R$ 0,00 | R$ 168,40 | 78 |
| 11/11/2024 | R$ 43.411,55 | R$ 1,050061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 08/11/2024 | R$ 43.454,45 | R$ 1,051099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 07/11/2024 | R$ 47.665,99 | R$ 1,152970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 06/11/2024 | R$ 47.990,48 | R$ 1,160819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 05/11/2024 | R$ 48.050,35 | R$ 1,162267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 04/11/2024 | R$ 48.023,93 | R$ 1,161628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 01/11/2024 | R$ 47.577,70 | R$ 1,150834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 31/10/2024 | R$ 48.539,06 | R$ 1,174088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 30/10/2024 | R$ 48.668,75 | R$ 1,177225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 29/10/2024 | R$ 48.669,73 | R$ 1,177249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 28/10/2024 | R$ 48.737,40 | R$ 1,178886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 25/10/2024 | R$ 48.644,06 | R$ 1,176628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 24/10/2024 | R$ 48.716,94 | R$ 1,178391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 23/10/2024 | R$ 48.632,27 | R$ 1,176343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 22/10/2024 | R$ 48.793,79 | R$ 1,180250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 21/10/2024 | R$ 48.972,08 | R$ 1,184562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 18/10/2024 | R$ 48.967,83 | R$ 1,184460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 17/10/2024 | R$ 49.102,88 | R$ 1,187726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 16/10/2024 | R$ 49.233,78 | R$ 1,190893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |