Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,51
04/01/2022
R$ 0,00
2
Dias
0
-53,13%
Fundo/Casca
MERAKI IF1 FC FI MULTI CRED PRIV IE
34.231.970/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
MERAKI IF1 FC FI MULTI CRED PRIV IE
34.231.970/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,512730 | R$ 0,00 | R$ 4.256.344,57 | 0 |
| 03/01/2022 | R$ 4.259.777,48 | R$ 0,513143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 4.258.440,07 | R$ 0,512982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2021 | R$ 4.257.149,04 | R$ 0,512827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2021 | R$ 4.255.850,41 | R$ 0,512670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2021 | R$ 4.254.565,30 | R$ 0,512515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2021 | R$ 4.253.299,91 | R$ 0,512363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2021 | R$ 4.251.985,10 | R$ 0,512205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2021 | R$ 4.250.684,82 | R$ 0,512048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2021 | R$ 4.249.446,61 | R$ 0,511899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 4.248.134,55 | R$ 0,511741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2021 | R$ 4.247.163,81 | R$ 0,511624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2021 | R$ 4.246.188,68 | R$ 0,511506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2021 | R$ 4.248.868,06 | R$ 0,511829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2021 | R$ 4.248.732,43 | R$ 0,511813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2021 | R$ 4.236.694,36 | R$ 0,510363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2021 | R$ 4.269.485,45 | R$ 0,514313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2021 | R$ 4.273.228,57 | R$ 0,514764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2021 | R$ 4.248.191,50 | R$ 0,511748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2021 | R$ 4.277.480,15 | R$ 0,515276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2021 | R$ 4.257.436,14 | R$ 0,512861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2021 | R$ 4.242.606,88 | R$ 0,511075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |