Patrimônio líquido
R$ 5.002.437,39
classe
R$ 5.002.437,39
R$ 1,68
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
1
12,44%
Fundo/Casca
WESTERN ASSET ADV XP SEG RF ATIVO FIF PREV - RESP LIMITADA
32.346.713/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
WESTERN ASSET ADV XP SEG RF ATIVO FIF PREV - RESP LIMITADA
32.346.713/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.002.437,39 | R$ 1,681749 | R$ 0,00 | R$ 9.188,76 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.009.466,20 | R$ 1,681025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.006.392,92 | R$ 1,679993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.003.587,19 | R$ 1,679052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.000.529,02 | R$ 1,678026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.999.382,46 | R$ 1,677641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.998.269,84 | R$ 1,677267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.995.812,47 | R$ 1,676443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.994.517,70 | R$ 1,676008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.992.525,65 | R$ 1,675340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.989.198,74 | R$ 1,674223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.987.876,13 | R$ 1,673780 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.984.169,62 | R$ 1,672771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.982.475,42 | R$ 1,672202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.979.137,55 | R$ 1,671082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.976.450,05 | R$ 1,670180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.973.112,87 | R$ 1,669060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.970.712,47 | R$ 1,668254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.967.632,72 | R$ 1,667221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.963.592,87 | R$ 1,665865 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.958.236,80 | R$ 1,664101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.957.874,46 | R$ 1,663979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |