Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,32
23/08/2021
R$ 1.000,00
32
Dias
0
14,21%
Fundo/Casca
AMAGO LONG-BIASED II FC FI MULT
31.724.793/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SOMA ASSET
Classe
AMAGO LONG-BIASED II FC FI MULT
31.724.793/0001-15
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,315916 | R$ 0,00 | R$ 8.266.655,17 | 0 |
| 20/08/2021 | R$ 8.260.096,90 | R$ 1,316597 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 256 |
| 19/08/2021 | R$ 8.280.973,67 | R$ 1,304231 | R$ 3.439,03 | R$ 0,00 | 256 |
| 18/08/2021 | R$ 8.258.332,78 | R$ 1,300125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 257 |
| 17/08/2021 | R$ 8.316.506,42 | R$ 1,309284 | R$ 36.250,00 | R$ 0,00 | 257 |
| 16/08/2021 | R$ 8.390.638,26 | R$ 1,326738 | R$ 21.250,00 | R$ 4.579,54 | 256 |
| 13/08/2021 | R$ 8.608.753,75 | R$ 1,363936 | R$ 57.200,00 | R$ 0,00 | 255 |
| 12/08/2021 | R$ 8.625.664,51 | R$ 1,375756 | R$ 22.500,00 | R$ 0,00 | 253 |
| 11/08/2021 | R$ 8.713.501,32 | R$ 1,393401 | R$ 76.500,00 | R$ 0,00 | 250 |
| 10/08/2021 | R$ 8.689.457,10 | R$ 1,401863 | R$ 31.900,00 | R$ 0,00 | 245 |
| 09/08/2021 | R$ 8.698.591,35 | R$ 1,408508 | R$ 11.000,00 | R$ 12.045,92 | 243 |
| 06/08/2021 | R$ 8.649.521,06 | R$ 1,400394 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 05/08/2021 | R$ 8.606.326,94 | R$ 1,394206 | R$ 77.350,00 | R$ 0,00 | 243 |
| 04/08/2021 | R$ 8.589.339,91 | R$ 1,404074 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 242 |
| 03/08/2021 | R$ 8.652.291,19 | R$ 1,414858 | R$ 63.500,00 | R$ 0,00 | 242 |
| 02/08/2021 | R$ 8.582.233,55 | R$ 1,413778 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 239 |
| 30/07/2021 | R$ 8.526.498,13 | R$ 1,405579 | R$ 109.937,00 | R$ 0,00 | 237 |
| 29/07/2021 | R$ 8.628.904,33 | R$ 1,441041 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 237 |
| 28/07/2021 | R$ 8.561.683,91 | R$ 1,436474 | R$ 92.800,00 | R$ 0,00 | 237 |
| 27/07/2021 | R$ 8.353.156,31 | R$ 1,416844 | R$ 15.375,00 | R$ 0,00 | 232 |
| 26/07/2021 | R$ 8.461.436,02 | R$ 1,437857 | R$ 9.330,00 | R$ 0,00 | 231 |
| 23/07/2021 | R$ 8.426.799,04 | R$ 1,433552 | R$ 86.945,46 | R$ 5.422,58 | 229 |